Les ETF Bitcoin connaissent un succès impressionnant. Depuis leur approbation le 10 janvier 2024 aux Etats-Unis (ils ne sont ps encore autorisés en Europe), et leur cotation dès le lendemain, les 10 ETF Bitcoin au comptant battent record sur record. Cela a eu un impact significatif sur le marché avec l’explosion de la valeur du Bitcoin. Ce mois de mars ne déroge pas à ce démarrage en trombe et cette très forte attraction des investisseurs pour ces tout nouveaux fonds négociés en bourse pousse Bitcoin vers ses plus hauts historiques.
Rien ne semble donc arrêter le succès des ETF Bitcoin. Même un très expérimenté roublard de la finance comme Larry Fink, patron du géant BlackRock, s’est dit « agréablement surpris » par les superbes performances de son nouveau fonds BTC.
Retour sur les performances records de mars 2024
Le bilan de ce mois de mars 2024 ne laisse en effet aucun doute sur l’attirance des investisseurs pour ces fonds négociés en bourse basés sur de vrais bitcoins. Selon Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg spécialisé dans les ETF, ces nouveaux produits d’investissement sur la Cryptomonnaie reine ont généré un total faramineux de 111 milliards de dollars de volumes d’échange durant le seul mois fraîchement écoulé.
« Mars en folie : les ETF Bitcoin [au comptant] ont vu s’échanger 111 milliards de dollars en mars, soit environ le triple de ce qu’ils avaient réalisé en janvier et février. J’ai ajouté les mois où seul le GBTC [de Grayscale] était sur le marché pour plus de contexte. Je ne pense pas que le mois d’avril puisse être plus important, mais qui sait… » (Eric Balchunas)
Répartitions des échanges par ETF Spot Bitcoin
Les entrées nettes d’argent (donc déduites des sorties) sur les 10 ETF spot BTC totalisent désormais plus de 12 milliards de dollars depuis leur lancement en janvier dernier. Et c’est toujours le iShares Bitcoin Trust (IBIT) du colosse de la gestion d’actif BlackRock qui mène désormais la danse, avec plus de 49,1 % des volumes échangés à lui seul.
4 à 10% *
De rentabilité annuelle
+ 10 ans
D’expérience
+ 100M €
De fonds conseillés
Suivent ensuite sur le podium le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale avec 20,4 % des volumes, et le Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) de Fidelity, avec près de 17,9 % des volumes. On notera toutefois que les échanges sur les GBTC ont surtout été dans le sens de la sortie, avec une hémorragie se chiffrant en milliards de dollars.
Ces importants mouvements d’argent rendent certains analystes très confiants quant à l’avenir des ETF spot de Bitcoin. Les experts en investissement de Bitwise voient ainsi 1 000 milliards de dollars de plus s’injecter dans ces nouveaux fonds en bourse du chef de file des cryptomonnaies.
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Définition du terme ETF Bitcoin
Un fonds indiciel négocié en bourse (ETF) standard est composé d’une large sélection de titres qui ont été spécifiquement choisis pour répondre à l’objectif du fonds d’investissement. Un ETF reproduit généralement la performance d’un indice sous-jacent et offre aux investisseurs individuels un moyen simple d’accéder au marché. Étant donné que la gestion active des fonds est limitée dans les ETF, les dépenses et les frais pour les investisseurs sont généralement inférieurs à ceux des fonds communs de placement qui nécessitent une gestion fréquente. Les ETF Bitcoin, comme vous vous en doutez probablement, suivent le cours du bitcoin et permettent aux investisseurs d’accéder à cette cryptomonnaie sans avoir besoin d’acheter ou de gérer directement des BTC.
Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin spot plus précisément ?
Un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant sur le Bitcoin fonctionne de la même manière qu’un ETF standard. Il s’agit d’un véhicule d’investissement qui permet aux investisseurs ordinaires d’être exposés aux mouvements de prix du Bitcoin dans leurs comptes de courtage habituels. Contrairement aux ETF à terme sur le Bitcoin, un ETF Bitcoin au comptant investit directement dans le Bitcoin en tant qu’actif sous-jacent, et non dans des contrats dérivés basés sur son prix.
L’avenir des ETF Bitcoin au comptant
Des ETF Bitcoin au comptant sont disponibles pour l’investissement depuis un certain temps dans des puissances économiques majeures telles que l’Allemagne, le Canada et le Brésil. Toutefois, l’approbation tant attendue aux États-Unis de l’ETF Bitcoin au comptant n’a été accordée que récemment par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, en janvier 2024. Grâce à sa simplicité et à son accessibilité, ce nouveau véhicule de placement a de fortes chances de devenir la référence en matière d’investissement dans les cryptomonnaies grand public.
Quelle est la différence entre les ETF Bitcoin au comptant et les ETF Bitcoin à terme ?
Bien que les ETF au comptant et les ETF à terme offrent tous deux une méthode d’investissement dans le Bitcoin, ces ETF présentent des différences fondamentales qui peuvent avoir un impact considérable sur la stratégie d’investissement globale et les rendements potentiels.
ETF Bitcoin au comptant
Les ETF Bitcoin au comptant sont conçus pour détenir des Bitcoins réels, offrant une exposition directe aux mouvements de leur prix, ce qui peut être une option plus attrayante pour les traders à la recherche d’un moyen plus simple d’investir dans le Bitcoin.
ETF à terme sur le Bitcoin
Les ETF à terme sur le Bitcoin suivent le cours du Bitcoin par le biais de contrats à terme qui peuvent offrir aux traders expérimentés une grande flexibilité dans les stratégies d’investissement utilisant un effet de levier ou une couverture.
Comment investir dans des ETF Bitcoin ?
Investir dans un ETF Bitcoin est relativement simple et peut être réalisé en suivant quelques étapes de base :
- Ouvrir un compte de courtage : Tout d’abord, vous devez ouvrir un compte de courtage auprès d’une société de courtage en ligne ou traditionnelle qui offre la possibilité d’acheter des ETF. Assurez-vous de choisir un courtier réputé et réglementé. Vous pouvez demander conseil à Weelim pour vous aider dans cette première étape.
- Effectuer des recherches : Avant d’investir dans un ETF Bitcoin spécifique, il est essentiel de faire des recherches approfondies sur les différentes options disponibles sur le marché. Comparez les frais, les performances passées, la structure et les méthodes de suivi de l’indice de chaque ETF pour prendre une décision éclairée.
- Sélectionner l’ETF Bitcoin : Une fois que vous avez effectué vos recherches, choisissez l’ETF Bitcoin qui correspond le mieux à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque.
- Passer un ordre d’achat : Connectez-vous à votre compte de courtage et passez un ordre d’achat pour l’ETF Bitcoin choisi. Vous devrez spécifier le nombre de parts que vous souhaitez acheter et le prix auquel vous êtes prêt à acheter.
- Suivre votre investissement : Une fois que vous avez acheté des parts de l’ETF Bitcoin, assurez-vous de surveiller régulièrement la performance de votre investissement. Gardez un œil sur les actualités et les événements qui pourraient influencer le prix du Bitcoin et, par extension, la valeur de votre ETF.
Il est également important de noter que, tout comme tout investissement, l’investissement dans un ETF Bitcoin comporte des risques. Assurez-vous de diversifier votre portefeuille et de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à consulter un conseiller financier ou un professionnel de l’investissement.
Verdict, que pensez de ce dispositif pour investir en cryptomonnaies ?
En plus d’apporter potentiellement des milliards de dollars au marché des cryptomonnaies, le lancement récent des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis pourrait représenter une étape importante vers la validation des cryptomonnaies en tant qu’option d’investissement légitime et viable pour les institutions financières traditionnelles. L’augmentation probable du volume des échanges et l’accroissement de la liquidité pourraient renforcer l’attrait de l’investissement dans le Bitcoin en suscitant la confiance des investisseurs institutionnels, comblant ainsi le fossé entre l’écosystème émergent des cryptomonnaies et le secteur financier établi.
Dans l’ensemble, les ETF Bitcoin au comptant témoignent non seulement d’un intérêt croissant pour les cryptomonnaies, mais aussi de la maturation continue du Bitcoin en tant que classe d’actifs. En fin de compte, cet alignement pourrait stimuler une acceptation et une adoption plus larges des cryptomonnaies de la part des investisseurs institutionnels.
