Tikehau Capital, société mondiale de gestion d’actifs alternatifs coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, célèbre le début de sa troisième décennie d’existence avec des performances solides et une croissance soutenue. Au cours du premier trimestre 2024, le groupe a affiché une croissance remarquableq avec des encours qui s’élèvent désormais à 44,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 13% sur les douze derniers mois. Rappellons que Tikehau Capital détient notamment la société de gestion de SCPI Sofidy, ainsi que de la plateforme de Crowdfunding immobilier Homunity et Opale Capital, une plateforme de Private Equity
Croissance et dynamisme des encours
Tikehau Capital a enregistré une croissance significative de ses encours au 31 mars 2024, qui s’élèvent désormais à 44,1 milliards d’euros, soit une augmentation de 13% sur les douze derniers mois. Cette performance représente un taux de croissance annuel moyen de 25% depuis 2016, démontrant la solidité et la constance de la croissance du groupe.
Le premier trimestre a été marqué par un déploiement dynamique et sélectif des fonds, avec 5,4 milliards d’euros déployés sur les douze derniers mois. Parallèlement, les désinvestissements ont atteint 2,3 milliards d’euros, reflétant une gestion active des actifs en portefeuille. La collecte nette pour le trimestre a été remarquable, totalisant 1,5 milliard d’euros, portant la collecte nette sur les douze derniers mois à 6,8 milliards d’euros.
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Diversité des stratégies d’investissement
Le modèle de Tikehau Capital est caractérisé par un niveau élevé d’alignement d’intérêts. Au 31 mars 2024, le portefeuille d’investissements du Groupe s’élevait à 4,0 mds€ et était investi à 78% dans ses propres stratégies, dont environ 65% dans ses stratégies de « rendement », offrant ainsi un couple risque-rendement attractif dans le contexte actuel.
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Focus sur la dette privée et les actifs réels
En ce qui concerne les déploiements, ils ont été portés principalement par les stratégies de dette privée, représentant 61% du total, et par les stratégies d’actifs réels, représentant 29%. Ces derniers ont notamment été marqués par l’acquisition dans le cadre d’une opération club-deal d’un centre commercial dans le Nord de Paris avec Klepierre et des co-investisseurs institutionnels. Cette transaction a été réalisée par les fonds Sofidy et illustre la capacité du Groupe à sourcer, structurer et financer des opérations en partenariat avec des acteurs financiers et immobiliers de premier plan, dans un environnement offrant des opportunités attractives.
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Confiance dans l’avenir et perspectives de croissance
En addition Tikehau Capital célèbre ses 20 ans d’existence en 2024, le groupe se positionne pour générer une croissance future grâce à un solide pipeline de collecte de fonds et d’opportunités d’investissement, renforçant ainsi sa stratégie à long terme. Aussi les co-fondateurs, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, expriment leur confiance dans la trajectoire de croissance du groupe et confirment leur engagement à atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2026.
Engagement envers les clients et les actionnaires
Enfin Tikehau Capital maintient son engagement envers ses clients et actionnaires en continuant à fournir des solutions sur mesure et innovantes, tout en créant de la valeur à long terme. D’autre par, l’acquisition récente de blocs d’actions par Tikehau Capital Advisors témoigne de la confiance du management dans les perspectives de croissance du groupe. Il prévoit de maintenir son approche sélective d’investissement et de se concentrer sur des actifs de qualité positionnés sur des thématiques porteuses. Par conséquent cela permettra au Groupe de continuer à générer de la valeur et de la surperformance à ses clients existants et nouveaux
A propos de Tikehau Capital
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 44,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2024). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’il accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,2 milliards d’euros au 31 décembre 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 778 collaborateurs (au 31 mars 2024) répartis dans ses 16 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Rédigé le 03.05.2024 par
